"Latet" <N...@p...onet.pl> wrote in message
news:26097-1051774265@ursus93.spray.net.pl...
> Witam,
>
> Pytanie dotyczy kapitalizacji odsetek z konta firmowego.
> Konto mBiznes.
>
> Na wydrukach, ktore sam sobie drukowalem w poprzednich
> miesiacach, zawsze bylo tak:
> data operacji = ostatni dzien miesiaca X
> data ksiegowania = pierwszy dzien kolejnego miesiaca
>
> I oczywiscie ja sobie do KPiR odsetki wpisywalem
> jako ostatnia pozycje miesiaca X.
>
> Jednak teraz mBank to zmieni i na wydrukach jest odwrotnie:
> data ksiegowania = ostatni dzien miesiaca X
> data operacji = pierwszy dzien kolejnego miesiaca
>
> Nawiasem mowiac - na opieczetowanych wyciagach miesiecznych
> zawsze bylo, tak jak jest teraz (wczesniejsza data ksiegowania).
>
> (troche to dziwne, ze najpierw jest "ksiegowanie" a potem sama "operacja")
>
> Czyli - teraz to mBank ujednolicil i w sumie to mozna sobie
> jeszcze raz wydrukować potwierdzenia operacji naliczenia
> odsetek za dawne miesiace.
>
> Tylko - pytanie mam takie - jak jest poprawnie, bo chyba
> to nie jest obojetne? Ktora wersja pozwala mi spokojnie
> zaliczyc odsetki do miesiaca na koniec ktorego byly
> wygenerowane?
>

W pekao s.a mam tak ( w przypadku naliczania odsetek)
data operacji - 01.05.2003
data realizacji - 30.04.2003


data operacji jest datą od jakiej naliczają odsetki,
data realizacji - data kiedy oni to wciągnęli w system ( i to chyba będzie
data księgowania w mbanku)